关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告

颁布功夫：

2022-12-13

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-073
G22恒峰
关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

G22恒峰（以下简称“公司”）于2022 年12月12日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况布告如下：
一、本次增长综合授信额度及有关担保情况概述
1、已审批授信额度及有关担保情况概述
公司于2021年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，赞玉成资子公司瑞帆节能为满足出产经营和业务发展的必要向日照银行股份有限公司银海支行申请综合授信额度50,000万元，公司为上述综合授信担保额度提供担保，担保期限为5年。具体内容详见2021年11月22日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2021-082）。
公司于 2022 年7月10日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，赞玉成资子公司瑞帆节能增长综合授信额度3,000万元，公司为上述综合授信担保额度提供担保，担保期限为1年。具体内容详见2022年7月12日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告》（布告编号：2022-043）。
公司于2022年8月14日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，赞玉成资子公司瑞帆节能为满足出产经营和业务发展的必要向贸易银行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，公司为上述综合授信担保额度提供担保，担保期限为1年。具体内容详见2022年8月16日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2022-056）。
2、本次增长授信额度及有关担保情况概述
为进一步满足出产经营和业务发展必要，扩充融资渠路，提升运营能力，瑞帆节能拟向广发银行股份有限公司启东支行申请的综合授信额杜咨2,000万元增长至7,000万元，至此，瑞帆节能向贸易银行申请的综合授信额度从不超过人民币93,000万元提高至不超过人民币98,000万元，授信额度不蹬宗公司的现实融资金额，具体融资金额将视公司的现实经营情况决定。最终授信额度及期限以现实与银行签署的和谈为准，具体金额以全资子公司与银行现实产生的金额为准。具体情况如下：

序号	子公司名称	银行名称	已审批的综合授信及担保情况		本次增长后银行综合授信额度情况
			授信额度	担保情况	授信额度	担保情况
			（万元）	担保情况	（万元）	担保情况
1		日照银行股份有限公司银海支行	50,000	公司凭据必要提供担保	50,000	公司凭据必要提供担保
2		浙商银行股份有限公司南通分行	3,000		3,000
3		招商银行股份有限公司南通分行	6,000		6,000
4		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000		1,000
5		农业银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
6		建设银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
7		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
8		广发银行股份有限公司启东支行	2,000		7,000
9		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000		11,000
10		上海浦东发展银行股份有限公司日照分行	5,000		5,000
	计算		93,000		98,000

3、本次担保情况的概述
截止目前，公司已为瑞帆节能93,000万元的银行综合授信额度提供了担保。为满足瑞帆节能经营发展的必要，公司拟为瑞帆节能申请增长银行综合授信额度提供担保，新增的综合授信担保额度为不超过人民币5,000万元，担保期限为1年。具体使用额度视现实经营必要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，公司及瑞帆节能与授信银行不存在关联关系。
凭据《公司章程》及公司《对表担保造度》蹬仔关划定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根基情况
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街路海曲东路396号日照国际财富中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册本钱：5,000万元整
6、成立日期：2013年01月17日
7、统一社会信誉代码：91320681060240030W。
8、经营领域：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备装置刷新建理。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）
通常项目：工程治理服务；节能治理服务；合同能源治理；技术服务、技术开发、技术征询、技术互换、技术让渡、技术推广；环境�；ぷㄓ蒙璞赶�；燃煤烟气脱硫脱硝设备销售；劳务服务（不含劳务调派）；专用设备建理；通用设备建理。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）
9、重要财政指标：凭据本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）“本分业字[2022]19668号”审计汇报，截至2021年12月31日，瑞帆节能总资产为91,854.42万元，净资产为27,995.86万元，资产负债率为69.52%，交易收入为13,039.64万元，净利润为3,270.58万元。瑞帆节能不是失信被执行人，信誉情况优良。
三、拟签定和谈的重要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签定和谈，仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以现实签署的合同为准。
四、董事会定见
董事会以为，本次全资子公司瑞帆节能增长向银行申请授信额度是凭据其日常出产经营活动的现实必要，有利于补充流动资金、推进业务发展，公司拟为全资子公司提供担保，有利于推进其经营发展，担保风险可控。本次增长银行授信额度及拟为全资子公司提供担保事项，切合公司整体利益，不存在侵害公司及股东的利益，不会对公司及全资子公司的正常出产经营造成不利影响。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理实现为止，受托人应忠诚推广使命。
五、独立董事定见
经核查，我们以为全资子公司瑞帆节能本次增长向银行申请综合授信额度及公司拟为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司的经营及业务发展必要。被担保公司为公司归并报表领域内的全资子公司，本次担保的风险处于公司可控领域之内，不存在侵害公司及宽大投资者利益的情景。公司董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决法式切合《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关划定。
因而，我们赞成公司本次增长综合授信额度及担保事宜。
六、监事会定见
经审议，监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能本次增长向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，切合公司整体利益，切合整个股东的利益。本事项的内容及决策法式切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，监事会赞成本次增长综合授信额度及担保事项。
七、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对表担保额度为人民币98,000万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为41.01%，公司现实产生的对表担保余额为40,592.30万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为16.99%。
公司目前无逾期对表担保，也无涉及诉讼的对表担保。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决定；
2、第六届监事会第四次会议决定；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立定见。