关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告

颁布功夫：

2022-08-16

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-056
G22恒峰
关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、担保情况概述
G22恒峰（以下简称“公司”）子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足出产经营和业务发展的必要，拟向贸易银行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保障担保，以上担保打算是瑞帆节能与贸易银行初步协商后造订的预案，有关担保事项以正式签署的担保和谈为准。具体情况如下：

序号	子公司名称	银行名称	授信额度	担保情况
序号	子公司名称	银行名称	（万元）	担保情况
1	瑞帆节能科技有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	6,000	公司凭据必要提供担保
2		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000
3		农业银行股份有限公司启东支行	5,000
4		建设银行股份有限公司启东支行	5,000
5		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000
6		广发银行股份有限公司启东支行	2,000
7		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000
8		上海浦东发展银行股份有限公司日照分行	5,000
9	计算		40,000

2022年8月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以7票赞成、0票否决、0票弃权的了局审议通过了《关于为子公司向贸易银行申请综合授信额度提供担保的议案》。凭据《公司章程》及公司《对表担保造度》蹬仔关划定，本次担保事项在公司董事会的审批权限领域内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根基情况
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街路海曲东路396号日照国际财富中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册本钱：5,000万元整
6、成立日期：2013年01月17日
7、统一社会信誉代码：91320681060240030W。
8、经营领域：许可项目：建设工程施工。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）
通常项目：合同能源治理；技术服务、技术开发、技术征询、技术互换、技术让渡、技术推广；环境�；ぷㄓ蒙璞赶�；燃煤烟气脱硫脱硝设备销售。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）
9、重要财政指标：凭据本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）“本分业字[2022]19668号”审计汇报，截至2021年12月31日，瑞帆节能总资产为91,854.42万元，净资产为27,995.86万元，资产负债率为69.52%，交易收入为13,039.64万元，净利润为3,270.58万元。瑞帆节能不是失信被执行人，信誉情况优良。
三、担保合同的重要内容
公司拟与上述8家贸易银行签署担保合同的重要内容：
担保方式：连带责任保障担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签定担保和谈，具体担保内容及金额以现实签署的和谈或合同为准。关于担保事项的现实发展情况，公司将凭据有关划定实时推广信息披露使命。
四、董事会定见
本次提供担保的财政风险处于公司可控的领域之内，公司有能力对其经营治理风险进行节造，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，切合公司整体发展战术必要。上述担保行为不会侵害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在侵害公司及宽大投资者利益的情景。凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》《公司章程》等有关划定，上述担保事项在董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理实现为止，受托人应忠诚推广使命。
五、独立董事定见
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》蹬仔关划定，我们作为公司的独立董事，颁发定见如下：被担保对象瑞帆节能为公司的子公司，公司在担保期内有能力对其经营治理风险进行节造，财政风险处于公司可节造领域内，本次担保不会侵害公司及整个股东的利益。本次担保重要用于为满足瑞帆节能出产经营资金的必要，切合公司整体发展战术必要。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。因而，我们赞成本次公司对瑞帆节能的担保事项。
六、监事会定见
经审议，监事会以为：本次被担保报答公司的子公司，公司能对其出产经营进行有效监控与治理，能保障额度内款子不被滥用和实时偿还。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。
七、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对表担保额度为人民币93,000万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为38.92%。公司现实产生的对表担保余额为37,446.74万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为15.67%。
公司目前无逾期对表担保，也无涉及诉讼的对表担保。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决定；
2、独立董事关于第六届董事会第二次会议有关事项的独立定见。
特此布告。