关于全资子公司开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的布告

颁布功夫：

2022-01-22

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-007

G22恒峰

关于全资子公司开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

鉴于G22恒峰（以下简称“公司”或“本公司”）2021年非公开刊行A股股票募投项目之一“年产 ” 执行主体为公司全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“子公司”），因而，公司将原在中国建设银行股份有限公司启东南阳支行开设的召募资金专用账户（账号：）中的召募资金余额155,521,519.13元（含利钱）全数转入由公司全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“子公司”）在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的召募资金专用账户（账号：501477212068），无锡法兰连同公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署了新的《召募资金三方监管和谈》，具体情况如下：

一、召募资金根基情况

凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准G22恒峰非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），G22恒峰以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），刊行价值为每股17.01元，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。以上召募资金于2022 1月4日到账，已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。

2022年1月4日，公司连同保荐机构国泰君安别离与中国银行股份有限公司启东支杏注中国建设银行股份有限公司启东南阳支行共同签署了《召募资金三方监管和谈》，具体内容请见公司于 2022 1 6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的布告》（布告编号：2022—001）。

二、本次调整部门召募资金专项账户情况

因“年产 ”由全资子公司无锡法兰掌管执行，原以母公司名义于2022年1月4日在中国建设银行股份有限公司启东南阳支行开设的召募资金专用账户（账号：）将不再用做召募资金专用账户，并将前述专用账户内的召募资金余额155,521,519.13元（含利钱）转入无锡法兰新开立的召募资金专用账户进行专项存储。公司将按划定办理原召募资金专用账户的关关手续并另行布告。

公司这次调整部门召募资金专项账户，未扭转召募资金用处，不影响召募资金投资打算。

三、新的《召募资金三方监管和谈》的签定和召募资金专户开立情况

为规范公司召募资金的治理和使用，�；ぶ杏淄蹲收叩娜ɡ�，凭据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关司法、律例和规范性文件及公司《召募资金治理造度》的要求，无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行于2022年1月21日共同签署了新的《召募资金三方监管和谈》，原公司、国泰君安与中国建设银行股份有限公司启东南阳支行于2022年1月4日签定的《召募资金三方监管和谈》自动终止。

子公司无锡法兰召募资金专户的开立和存储情况如下：

序号	开户人	开户银行	召募资金专户账号	存放金额（元）	召募资金用处
1	无锡市法兰铸造有限公司	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	501477212068	155,521,519.13	年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目
计算				155,521,519.13	/

四、新的《召募资金三方监管和谈》的重要内容

公司、子公司无锡法兰及保荐机构与召募资金专户存储银行签署新的三方监管和谈重要内容如下：

（一）、上述一家银行开设召募资金专项账户的具体内容如下：

无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 501477212068，该专户仅用于无锡法兰“年产 ”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。

（二）、公司、无锡法兰与专户银行双方该当共同遵守《中华人民共和国单据法》、《支付结算法子》及《人民币银行结算账户治理法子》等司法、行政律例、部门规章。

（三）、国泰君安作为公司的保荐机构，该当凭据有关划定指定保荐代表人或其他工作人员对公司召募资金使用情况进行监督。国泰君安该当凭据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司造订的召募资金治理造度推广其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、无锡法兰和专户银行该当共同国泰君安的调查与查问。国泰君安每半年对公司、无锡法兰召募资金的存放和使用情况进行一次现场查抄。

（四）、公司、无锡法兰授权国泰君安指定的保荐代表人张翼、徐开来能够随时到专户银行查问、复印专户的资料；专户银行该当实时、正确、齐全地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查问专户有关情况时该当出具自己合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查问专户有关情况时该当出具自己的合法身份证明和单元介绍信。

（五）、专户银行按月（每月10日之前）向公司、无锡法兰出具对账单，并抄送国泰君安。专户银行该当保障对账单内容真实、正确、齐全。

（六）、公司、无锡法兰一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（依照孰低准则在5 专户银行该当实时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。

（七）、国泰君安有权凭据有关划定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，该当将有关证明文件书面通知专户银行，同时按本和谈的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本和谈的效力。

（八）、专户银行陆续三次未实时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未共同国泰君安查问与调查专户资料情景的，公司、无锡法兰或国泰君安有权单方面面终止本和谈并注销召募资金专户。

（九）、《召募资金三方监管和谈》自公司与无锡法兰（合称一方）、专户银杏注国泰君安三步骤定代表人或其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金全数支出结束且国泰君安督导期实现后失效。

五、备查文件

《召募资金三方监管和谈》。

特此布告。

G22恒峰董事会

2022年1月22日