关于开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的布告

颁布功夫：

2022-01-06

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-001
G22恒峰
关于开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

G22恒峰（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟开立召募资金专户并签定召募资金三方监管和谈的议案》，公司董事会赞成公司在贸易银行开立召募资金专项账户用于存放本次非公开刊行股票召募资金，并在召募资金到账后一个月内，与召募资金存放银杏注保荐机构签定《召募资金三方监管和谈》，具体情况如下：
一、召募资金根基情况
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准G22恒峰非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），G22恒峰以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），刊行价值为每股17.01元，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。以上召募资金已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。
二、《召募资金三方监管和谈》的签定和召募资金专户开立情况
为规范公司召募资金存放与使用，�；ね蹲收吆戏ㄈɡ�，凭据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》《上市公司非公开刊行股票执行细则》以及《深圳证券买卖所上市公司业务办理指南第4号——向特定对象刊行股票》蹬仔关划定，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）别离与中国银行股份有限公司启东支杏注中国建设银行股份有限公司启东南阳支行共同签署了《召募资金三方监管和谈》。
公司召募资金专户的开立和存储情况如下：

三、《召募资金三方监管和谈》的重要内容
公司及保荐机构与召募资金专户存储银行签署的三方监管和谈重要内容如下：
一、上述二家银行开设召募资金专项账户的具体内容如下：
1、公司在中国银行股份有限公司启东支行开设召募资金专用账户（以下简称“专户”），账号为 554749379896，该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目及补充流动资金项目”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。
2、公司在中国建设银行股份有限公司启东南阳支行开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 32050164463600000425，该专户仅用于公司“年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。
二、公司与专户银行双方该当共同遵守《中华人民共和国单据法》、《支付结算法子》及《人民币银行结算账户治理法子》等司法、行政律例、部门规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，该当凭据有关划定指定保荐代表人或其他工作人员对公司召募资金使用情况进行监督。国泰君安该当凭据《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》以及公司造订的召募资金治理造度推广其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行该当共同国泰君安的调查与查问。国泰君安对公司现场调查时该当同时查抄召募资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人张翼、徐开来能够随时到专户银行查问、复印公司专户的资料；专户银行该当实时、正确、齐全地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查问公司专户有关情况时该当出具自己合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查问公司专户有关情况时该当出具自己的合法身份证明和单元介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。专户银行该当保障对账单内容真实、正确、齐全。
六、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（依照孰低准则在5000万元或召募资金净额的20%之间确定）的，专户银行该当实时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权凭据有关划定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，该当将有关证明文件书面通知专户银行，同时按本和谈列明的联系方式向公司、专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本和谈的效力。
八、专户银行陆续三次未实时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未共同国泰君安查问与调查专户资料情景的，公司有权单方面面终止本和谈并注销召募资金专户。
九、《召募资金三方监管和谈》自公司、专户银杏注国泰君安三步骤定代表人或其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金全数支出结束且国泰君安督导期实现后失效。
四、备查文件
《召募资金三方监管和谈》。
特此布告。

G22恒峰董事会
2022年1月6日

关键词：

2022年第一次一时股东大会决定布告

关于参加股权投资基金并增资全资子公司的补充布告

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